| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 072.00 | 38 362.00 | 709.00 | 39 072.00 |
AP Constructions | 326 389.00 | 280 612.00 | 45 776.00 | 326 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 370.00 | 261 662.00 | 176 707.00 | 438 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 065.00 | 531 865.00 | 287 199.00 | 819 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 489.00 | 1 112 503.00 | 594 985.00 | 1 707 489.00 |
BP En cours de production de services | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BT Marchandises | 5 051 277.00 | 89 246.00 | 4 962 031.00 | 5 051 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 764.00 | 3 976.00 | 814 788.00 | 818 764.00 |
BZ Autres créances | 937 578.00 | | 937 578.00 | 937 578.00 |
CF Disponibilités | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 021.00 | 93 222.00 | 7 029 799.00 | 7 123 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 511.00 | 1 205 726.00 | 7 624 784.00 | 8 830 511.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013 600.00 | 2 876 684.00 | | 3 013 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 739.00 | 271 915.00 | | 230 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 866.00 | 34 918.00 | | 51 866.00 |
DK Provisions réglementées | 25 789.00 | 29 895.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 996.00 | 3 543 414.00 | | 3 651 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 250.00 | 886 696.00 | | 303 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 536.00 | 672.00 | | 223 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 605.00 | 195 016.00 | | 262 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 045.00 | 1 455 008.00 | | 2 520 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 604.00 | 526 573.00 | | 508 604.00 |
EA Autres dettes | 72 550.00 | 81 333.00 | | 72 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 193.00 | 13 690.00 | | 82 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 788.00 | 3 158 992.00 | | 3 972 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 784.00 | 6 702 406.00 | | 7 624 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 753 559.00 | | 20 753 559.00 | 20 753 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 3 047 362.00 | | 3 047 362.00 | 3 047 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 802 338.00 | | 23 802 338.00 | 23 802 338.00 |
FM Production stockée | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 020 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 221 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 726 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 9 706.00 | | 8 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | 8 694.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | 18 400.00 | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | 18 320.00 | | 12 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 14 059.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 182.00 | 82 964.00 | | 81 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 060 334.00 | 23 769 435.00 | | 24 060 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 829 594.00 | 23 497 519.00 | | 23 829 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 739.00 | 271 915.00 | | 230 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 735.00 | | | 1 675 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 978.00 | | | 1 552 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 517.00 | 104 279.00 | 10 292.00 | 1 018 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 842.00 | 101 591.00 | 10 292.00 | 982 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 896.00 | | 4 106.00 | 29 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 032.00 | 89 246.00 | 100 032.00 | 100 032.00 |
6T Sur comptes clients | 10 204.00 | 1 532.00 | 7 760.00 | 10 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 236.00 | 90 778.00 | 107 792.00 | 110 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 132.00 | 90 778.00 | 111 898.00 | 140 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 045.00 | 2 520 045.00 | | 2 520 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 871.00 | 1 760 981.00 | 890.00 | 1 761 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 183.00 | 3 624 172.00 | 86 011.00 | 3 710 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |