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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 775.00 | 37 237.00 | 1 538.00 | 38 775.00 |
AP Constructions | 366 957.00 | 307 639.00 | 59 317.00 | 366 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 656.00 | 365 319.00 | 169 337.00 | 534 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 176.00 | 636 239.00 | 501 936.00 | 1 138 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 183.00 | 1 346 436.00 | 816 747.00 | 2 163 183.00 |
BP En cours de production de services | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BT Marchandises | 6 400 707.00 | 132 089.00 | 6 268 617.00 | 6 400 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 591.00 | 3 251.00 | 1 686 339.00 | 1 689 591.00 |
BZ Autres créances | 1 132 738.00 | | 1 132 738.00 | 1 132 738.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 796.00 | 135 341.00 | 9 154 454.00 | 9 289 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 980.00 | 1 481 777.00 | 9 971 202.00 | 11 452 980.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573 915.00 | 3 396 343.00 | | 3 573 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 359.00 | 377 571.00 | | 322 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 871.00 | 44 216.00 | | 36 871.00 |
DK Provisions réglementées | 13 471.00 | 17 577.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 618.00 | 4 165 709.00 | | 4 276 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 164.00 | 836 624.00 | | 1 076 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 894.00 | 261.00 | | 65 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 610.00 | 288 219.00 | | 142 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 840.00 | 3 500 713.00 | | 3 649 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 886.00 | 613 516.00 | | 493 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 062.00 | 8 304.00 | | 77 062.00 |
EA Autres dettes | 32 240.00 | 33 856.00 | | 32 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 884.00 | 227 722.00 | | 156 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 584.00 | 5 509 217.00 | | 5 694 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 202.00 | 9 674 927.00 | | 9 971 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 762 207.00 | | 26 762 207.00 | 26 762 207.00 |
FD Production vendue biens | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
FG Production vendue services | 3 436 826.00 | | 3 436 826.00 | 3 436 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 206 744.00 | | 30 206 744.00 | 30 206 744.00 |
FM Production stockée | | | 25 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 479 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 938 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 212.00 | 1 982.00 | | 42 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 959.00 | 19 560.00 | | 18 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 278.00 | 25 648.00 | | 65 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 215 605.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | 8 351.00 | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | 223 957.00 | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 662.00 | -198 308.00 | | 53 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 260.00 | 143 040.00 | | 72 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 568 059.00 | 29 482 029.00 | | 30 568 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 245 699.00 | 29 104 457.00 | | 30 245 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 359.00 | 377 571.00 | | 322 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 580.00 | 96 948.00 | 25 091.00 | 1 274 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 959.00 | 1 349.00 | 3 070.00 | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 621.00 | 95 599.00 | 22 021.00 | 1 235 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 104.00 | 132 090.00 | 105 104.00 | 105 104.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | 1 454.00 | 467.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 368.00 | 133 544.00 | 105 571.00 | 107 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 368.00 | 133 544.00 | 105 571.00 | 107 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846 021.00 | 2 842 119.00 | 3 902.00 | 2 846 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 911.00 | 2 842 119.00 | 4 792.00 | 2 846 911.00 |