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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 445.00 | 38 958.00 | 1 487.00 | 40 445.00 |
AP Constructions | 366 957.00 | 298 660.00 | 68 296.00 | 366 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 210.00 | 327 604.00 | 127 606.00 | 455 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 695.00 | 609 356.00 | 185 338.00 | 794 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 471.00 | 1 274 580.00 | 486 891.00 | 1 761 471.00 |
BP En cours de production de services | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BT Marchandises | 6 561 703.00 | 105 103.00 | 6 456 599.00 | 6 561 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 457.00 | 2 264.00 | 1 274 193.00 | 1 276 457.00 |
BZ Autres créances | 1 353 407.00 | | 1 353 407.00 | 1 353 407.00 |
CF Disponibilités | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 403.00 | 107 368.00 | 9 188 035.00 | 9 295 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 056 875.00 | 1 381 948.00 | 9 674 927.00 | 11 056 875.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 396 343.00 | 3 144 339.00 | | 3 396 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 571.00 | 452 004.00 | | 377 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 216.00 | 51 464.00 | | 44 216.00 |
DK Provisions réglementées | 17 577.00 | 21 683.00 | | 17 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 709.00 | 3 999 491.00 | | 4 165 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 624.00 | 545 556.00 | | 836 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 53 408.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 219.00 | 454 154.00 | | 288 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 713.00 | 2 856 492.00 | | 3 500 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 516.00 | 569 413.00 | | 613 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 33 856.00 | 126 574.00 | | 33 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 722.00 | 181 396.00 | | 227 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 217.00 | 4 786 995.00 | | 5 509 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 927.00 | 8 786 486.00 | | 9 674 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 845 414.00 | | 25 845 414.00 | 25 845 414.00 |
FD Production vendue biens | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
FG Production vendue services | 3 287 629.00 | | 3 287 629.00 | 3 287 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 142 553.00 | | 29 142 553.00 | 29 142 553.00 |
FM Production stockée | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 427 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 281 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 611 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 560.00 | 11 747.00 | | 19 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 648.00 | 15 853.00 | | 25 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 605.00 | 152.00 | | 215 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 351.00 | 378.00 | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 957.00 | 530.00 | | 223 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 308.00 | 15 323.00 | | -198 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 055.00 | 53 929.00 | | 120 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 040.00 | 201 373.00 | | 143 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482 029.00 | 28 045 202.00 | | 29 482 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 104 457.00 | 27 593 198.00 | | 29 104 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 571.00 | 452 004.00 | | 377 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 684.00 | 105 104.00 | 165 684.00 | 165 684.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | 1 032.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 981.00 | 105 104.00 | 166 716.00 | 168 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 981.00 | 105 104.00 | 166 716.00 | 168 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 714.00 | 3 500 714.00 | | 3 500 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 625.00 | 811 050.00 | 25 575.00 | 836 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 516.00 | 613 516.00 | | 613 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 440.00 | 2 644 550.00 | 890.00 | 2 645 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 998.00 | 5 195 423.00 | 25 575.00 | 5 220 998.00 |