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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 37 796.00 | 35.00 | 37 832.00 |
AP Constructions | 366 957.00 | 316 406.00 | 50 551.00 | 366 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 001.00 | 410 473.00 | 150 528.00 | 561 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 124.00 | 712 947.00 | 516 177.00 | 1 229 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 532.00 | 1 477 622.00 | 801 910.00 | 2 279 532.00 |
BP En cours de production de services | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BT Marchandises | 6 716 333.00 | 87 341.00 | 6 628 991.00 | 6 716 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 606.00 | 11 652.00 | 1 019 954.00 | 1 031 606.00 |
BZ Autres créances | 1 116 902.00 | | 1 116 902.00 | 1 116 902.00 |
CF Disponibilités | 275 283.00 | | 275 283.00 | 275 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 763.00 | 98 994.00 | 9 061 769.00 | 9 160 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 295.00 | 1 576 616.00 | 9 863 679.00 | 11 440 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 275.00 | 3 573 915.00 | | 3 596 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 882.00 | 322 360.00 | | 353 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 009.00 | 36 872.00 | | 30 009.00 |
DK Provisions réglementées | 9 366.00 | 13 472.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 531.00 | 4 276 618.00 | | 4 319 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 671.00 | 1 076 165.00 | | 282 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 697.00 | 65 895.00 | | 79 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 450.00 | 142 610.00 | | 225 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 639.00 | 3 649 840.00 | | 4 079 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 313.00 | 493 887.00 | | 757 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 016.00 | 77 063.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 42 703.00 | 32 241.00 | | 42 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 660.00 | 156 885.00 | | 57 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 148.00 | 5 694 584.00 | | 5 544 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 679.00 | 9 971 202.00 | | 9 863 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 317.00 | 5 694 584.00 | | 5 309 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 120 310.00 | | 27 120 310.00 | 27 120 310.00 |
FD Production vendue biens | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FG Production vendue services | 1 846 275.00 | | 1 846 275.00 | 1 846 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 972 366.00 | | 28 972 366.00 | 28 972 366.00 |
FM Production stockée | | | -32 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 264 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 058 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 700 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 42 212.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862.00 | 18 960.00 | | 6 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 235.00 | 65 278.00 | | 13 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 11 578.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 11 615.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 53 663.00 | | 11 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 068.00 | 72 260.00 | | 156 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 282 069.00 | 30 568 059.00 | | 29 282 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 928 187.00 | 30 245 700.00 | | 28 928 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 882.00 | 322 360.00 | | 353 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 184.00 | | 117 748.00 | 2 163 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 279 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 776.00 | | 456.00 | 38 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 790.00 | | 117 292.00 | 2 039 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 436.00 | 131 186.00 | | 1 346 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 237.00 | 559.00 | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 199.00 | 130 627.00 | | 1 309 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 472.00 | | 4 106.00 | 13 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 090.00 | 87 342.00 | 132 090.00 | 132 090.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | 8 835.00 | 435.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 342.00 | 96 177.00 | 132 525.00 | 135 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 814.00 | 96 177.00 | 136 631.00 | 148 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 177.00 | 132 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 639.00 | 4 079 639.00 | | 4 079 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 726.00 | 221 726.00 | | 221 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 385.00 | 1 015 385.00 | | 1 015 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
VB T. V. A. | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
VC Groupe et associés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 671.00 | 47 840.00 | 193 913.00 | 282 671.00 |
VI Groupe et associés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 488.00 | 811 488.00 | | 811 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 093.00 | 2 142 982.00 | 17 111.00 | 2 160 093.00 |
VW T.V.A. | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 698.00 | 5 083 867.00 | 193 913.00 | 5 318 698.00 |