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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 149.00 | 21 696.00 | 2 452.00 | 24 149.00 |
AP Constructions | 362 488.00 | 319 758.00 | 42 729.00 | 362 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 193.00 | 413 234.00 | 134 959.00 | 548 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 452.00 | 657 978.00 | 462 474.00 | 1 120 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 188.00 | 1 412 666.00 | 739 522.00 | 2 152 188.00 |
BP En cours de production de services | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BT Marchandises | 4 354 633.00 | 76 355.00 | 4 278 278.00 | 4 354 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 674.00 | 5 129.00 | 1 791 545.00 | 1 796 674.00 |
BZ Autres créances | 944 443.00 | | 944 443.00 | 944 443.00 |
CF Disponibilités | 491 108.00 | | 491 108.00 | 491 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 668.00 | 81 484.00 | 7 539 185.00 | 7 620 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 857.00 | 1 494 150.00 | 8 278 707.00 | 9 772 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 157.00 | 3 596 275.00 | | 3 650 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 494.00 | 353 882.00 | | 447 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 240.00 | 30 009.00 | | 23 240.00 |
DK Provisions réglementées | 5 259.00 | 9 366.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 150.00 | 4 319 531.00 | | 4 456 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 073.00 | 282 671.00 | | 249 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 527.00 | 79 697.00 | | 316 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 142.00 | 225 450.00 | | 59 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 559.00 | 4 079 639.00 | | 2 494 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 779.00 | 757 313.00 | | 537 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 19 016.00 | | 4 258.00 |
EA Autres dettes | 55 629.00 | 42 703.00 | | 55 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 590.00 | 57 660.00 | | 105 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 557.00 | 5 544 148.00 | | 3 822 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 707.00 | 9 863 679.00 | | 8 278 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 527.00 | | | 316 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 843 165.00 | | 26 843 165.00 | 26 843 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FG Production vendue services | 1 898 083.00 | | 1 898 083.00 | 1 898 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 745 239.00 | | 28 745 239.00 | 28 745 239.00 |
FM Production stockée | | | 11 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 005 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 972 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 350 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 862.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | 13 235.00 | | 10 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 1 400.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 400.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | 11 835.00 | | 10 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 893.00 | 65 988.00 | | 73 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 201.00 | 156 068.00 | | 161 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 036 427.00 | 29 282 069.00 | | 29 036 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 588 933.00 | 28 928 187.00 | | 28 588 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 494.00 | 353 882.00 | | 447 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 532.00 | | 73 602.00 | 2 279 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 945.00 | 2 152 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 288.00 | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 657.00 | 2 031 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | 2 605.00 | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 082.00 | | 58 707.00 | 2 157 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 618.00 | | 12 290.00 | 84 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 622.00 | 135 733.00 | 200 689.00 | 1 477 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 188.00 | 16 288.00 | 37 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 826.00 | 135 545.00 | 184 401.00 | 1 439 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 366.00 | | 4 106.00 | 9 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 341.00 | 76 355.00 | 87 342.00 | 87 341.00 |
6T Sur comptes clients | 11 652.00 | 555.00 | 7 078.00 | 11 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 994.00 | 76 910.00 | 94 420.00 | 98 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 360.00 | 76 910.00 | 98 526.00 | 108 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 910.00 | 94 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 559.00 | 2 494 559.00 | | 2 494 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 980.00 | 1 790 980.00 | | 1 790 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 199 376.00 | 199 376.00 | | 199 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 073.00 | 51 010.00 | 198 063.00 | 249 073.00 |
VI Groupe et associés | 316 527.00 | 316 527.00 | | 316 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 067.00 | 745 067.00 | | 745 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 404.00 | 2 747 820.00 | 6 584.00 | 2 754 404.00 |
VW T.V.A. | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 415.00 | 3 565 352.00 | 198 063.00 | 3 763 415.00 |