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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 609.00 | 95 502.00 | 1 106.00 | 96 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 032.00 | 128 233.00 | 22 800.00 | 151 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 820.00 | 224 817.00 | 29 002.00 | 253 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BN En cours de production de biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CF Disponibilités | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 189.00 | | 462 189.00 | 462 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 009.00 | 224 817.00 | 491 192.00 | 716 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 244 882.00 | 235 329.00 | | 244 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 440.00 | 9 553.00 | | 50 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 438.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 319 359.00 | 269 420.00 | | 319 359.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 64 857.00 | | 74 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 178.00 | 89 071.00 | | 94 178.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 332.00 | 174 184.00 | | 169 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 192.00 | 449 104.00 | | 491 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 535.00 | | 15 541.00 | 249 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 253 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 251 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 506.00 | | 15 530.00 | 247 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 11.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 842.00 | 11 232.00 | 11 257.00 | 224 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 759.00 | 11 232.00 | 11 257.00 | 223 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |