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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 496.00 | 96 728.00 | 7 768.00 | 104 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 616.00 | 134 878.00 | 18 738.00 | 153 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 907.00 | 232 249.00 | 31 658.00 | 263 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CF Disponibilités | 364 896.00 | | 364 896.00 | 364 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 990.00 | | 628 990.00 | 628 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 896.00 | 232 249.00 | 660 647.00 | 892 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 441 888.00 | 352 719.00 | | 441 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 953.00 | 89 169.00 | | 37 953.00 |
DL TOTAL (I) | 502 940.00 | 464 988.00 | | 502 940.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 21 869.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 69 294.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 100 056.00 | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 3 006.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 707.00 | 194 788.00 | | 152 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 647.00 | 665 775.00 | | 660 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 887.00 | | 1 414.00 | 263 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 263 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 262 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 247.00 | | 1 399.00 | 262 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 15.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 981.00 | 14 663.00 | 1 395.00 | 218 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 338.00 | 14 663.00 | 1 395.00 | 218 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 7 790.00 | 5 226.00 | 13 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 710.00 | 147 484.00 | 5 226.00 | 152 710.00 |