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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 492.00 | 95 691.00 | 8 801.00 | 104 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 616.00 | 122 647.00 | 30 969.00 | 153 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 887.00 | 218 981.00 | 44 906.00 | 263 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BN En cours de production de biens | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CF Disponibilités | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 757.00 | 218 981.00 | 665 775.00 | 884 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 352 719.00 | 312 813.00 | | 352 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 169.00 | 89 906.00 | | 89 169.00 |
DL TOTAL (I) | 464 988.00 | 425 819.00 | | 464 988.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 869.00 | 10 104.00 | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 75 493.00 | | 69 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 108 353.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | 418.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 788.00 | 194 368.00 | | 194 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 775.00 | 624 187.00 | | 665 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 318.00 | 33 589.00 | | 253 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 263 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 262 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | 33 575.00 | | 251 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | 14.00 | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 664.00 | 10 337.00 | 23 020.00 | 231 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 020.00 | 10 337.00 | 23 020.00 | 231 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 869.00 | 8 856.00 | 13 013.00 | 21 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 787.00 | 181 774.00 | 13 013.00 | 194 787.00 |