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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 543.00 | 99 696.00 | 7 848.00 | 107 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 479.00 | 86 932.00 | 26 547.00 | 113 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 693.00 | 187 271.00 | 35 422.00 | 222 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BN En cours de production de biens | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CF Disponibilités | 339 419.00 | | 339 419.00 | 339 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 960.00 | | 602 960.00 | 602 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 654.00 | 187 271.00 | 638 383.00 | 825 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 454 840.00 | 441 888.00 | | 454 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | 37 953.00 | | 23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 501 920.00 | 502 940.00 | | 501 920.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 224.00 | 13 013.00 | | 17 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 51 656.00 | | 33 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 84 294.00 | | 77 767.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 3 744.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 463.00 | 152 707.00 | | 132 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 383.00 | 660 647.00 | | 638 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 907.00 | | 18 552.00 | 263 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 766.00 | 222 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 766.00 | 221 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 251.00 | | 18 537.00 | 262 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 15.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 249.00 | 10 649.00 | 55 627.00 | 232 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 606.00 | 10 649.00 | 55 627.00 | 231 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 228.00 | 10 351.00 | 6 874.00 | 17 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 466.00 | 125 590.00 | 6 874.00 | 132 466.00 |