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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 958.00 | 94 782.00 | 2 176.00 | 96 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 594.00 | 136 238.00 | 14 356.00 | 150 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 318.00 | 231 664.00 | 21 654.00 | 253 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BN En cours de production de biens | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CF Disponibilités | 289 798.00 | | 289 798.00 | 289 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 533.00 | | 602 533.00 | 602 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 851.00 | 231 664.00 | 624 187.00 | 855 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 312 813.00 | 295 322.00 | | 312 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 906.00 | 17 491.00 | | 89 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 819.00 | 336 351.00 | | 425 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | 19 006.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 79 153.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 353.00 | 90 840.00 | | 108 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | 4 276.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 368.00 | 193 274.00 | | 194 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 187.00 | 533 625.00 | | 624 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 708.00 | 183 170.00 | | 188 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 304.00 | 14.00 | | 253 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | 14.00 | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 390.00 | 11 274.00 | | 220 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 746.00 | 11 274.00 | | 219 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 4 443.00 | 5 661.00 | 10 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 368.00 | 188 708.00 | 5 661.00 | 194 368.00 |