| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 542 706.00 | 436 659.00 | 106 047.00 | 542 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 892.00 | 141 126.00 | 2 766.00 | 143 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 152.00 | 91 050.00 | 13 102.00 | 104 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 953.00 | 670 035.00 | 130 918.00 | 800 953.00 |
BT Marchandises | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | 87.00 | 8.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CF Disponibilités | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 286.00 | 87.00 | 304 199.00 | 304 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 239.00 | 670 122.00 | 435 117.00 | 1 105 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -38 772.00 | -35 270.00 | | -38 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | -3 502.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779.00 | -4 990.00 | | 11 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 182 602.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 750.00 | 11 852.00 | | 171 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 362.00 | 185 329.00 | | 202 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 069.00 | 62 275.00 | | 45 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 763.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 338.00 | 442 822.00 | | 423 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 117.00 | 437 832.00 | | 435 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 338.00 | 442 822.00 | | 423 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 56 824.00 | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 758.00 | | 2 292 758.00 | 2 292 758.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822.00 | 6 328.00 | | 11 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 847.00 | 6 328.00 | | 17 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 544.00 | 8 124.00 | | 8 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | 8 124.00 | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -1 796.00 | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | -510.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 403.00 | 2 470 058.00 | | 2 311 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 634.00 | 2 473 560.00 | | 2 294 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | -3 502.00 | | 16 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 873.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 312.00 | | 22 743.00 | 790 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 101.00 | 800 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 101.00 | 799 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 112.00 | | 22 743.00 | 789 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 916.00 | 72 495.00 | 5 376.00 | 602 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 716.00 | 72 495.00 | 5 376.00 | 601 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 87.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 87.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 87.00 | 470.00 | 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 338.00 | 423 338.00 | | 423 338.00 |