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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 479.00 | 8 651.00 | 49 828.00 | 58 479.00 |
BZ Autres créances | 311 718.00 | | 311 718.00 | 311 718.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 484.00 | 8 651.00 | 366 833.00 | 375 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 484.00 | 8 651.00 | 366 833.00 | 375 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 220.00 | 366.00 | | -75 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 538.00 | -75 828.00 | | 277 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 857.00 | -41 212.00 | | 235 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 214 407.00 | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 63 952.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 120 113.00 | 518 332.00 | | 120 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 976.00 | 796 693.00 | | 130 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 833.00 | 774 120.00 | | 366 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 740.00 | | 551 740.00 | 551 740.00 |
FG Production vendue services | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 225.00 | | 602 225.00 | 602 225.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 6 563.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 530.00 | 6 563.00 | | 800 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 7 032.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 951.00 | 7 032.00 | | 367 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 579.00 | -469.00 | | 432 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 838.00 | -2 942.00 | | 73 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 321.00 | 2 474 789.00 | | 1 431 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 783.00 | 2 550 618.00 | | 1 153 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 538.00 | -75 828.00 | | 277 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 901.00 | | | 966 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 901.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 701.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 701.00 | | | 965 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 848.00 | 7 719.00 | 600 568.00 | 592 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 648.00 | 7 719.00 | 599 368.00 | 591 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 294 719.00 | 294 719.00 | | 294 719.00 |
VI Groupe et associés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VP Divers | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 197.00 | 370 197.00 | | 370 197.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |