| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 829.00 | 155 796.00 | 136 033.00 | 291 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 812.00 | 395 792.00 | 238 020.00 | 633 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 901.00 | 592 848.00 | 374 053.00 | 966 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 067.00 | | 400 067.00 | 400 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 968.00 | 592 848.00 | 774 120.00 | 1 366 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | -22 003.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 828.00 | 70 368.00 | | -75 828.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | -41 212.00 | 82 147.00 | | -41 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 407.00 | 244 075.00 | | 214 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 952.00 | 39 630.00 | | 63 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 658.00 | | |
EA Autres dettes | 518 332.00 | 488.00 | | 518 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 693.00 | 711 513.00 | | 796 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 120.00 | 793 660.00 | | 774 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 711 513.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 470.00 | | 2 467 470.00 | 2 467 470.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 470.00 | | 2 467 470.00 | 2 467 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 3 051.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 98 455.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -95 404.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | 25 550.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 789.00 | 2 438 476.00 | | 2 474 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 618.00 | 2 368 108.00 | | 2 550 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 828.00 | 70 368.00 | | -75 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 292.00 | 9 610.00 | 726 577.00 | 957 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 577.00 | | 966 901.00 | 726 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 577.00 | | 965 701.00 | 726 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 092.00 | 9 610.00 | 726 577.00 | 956 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 846.00 | 48 002.00 | | 544 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 646.00 | 48 002.00 | | 543 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 032.00 | 6 563.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 671.00 | 6 563.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 032.00 | 6 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 518 096.00 | 518 096.00 | | 518 096.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 693.00 | 796 693.00 | | 796 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |