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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 505 995.00 | 321 025.00 | 184 970.00 | 505 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 084.00 | 134 932.00 | 126 152.00 | 261 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 012.00 | 87 689.00 | 101 323.00 | 189 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 292.00 | 544 846.00 | 412 446.00 | 957 292.00 |
BT Marchandises | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CF Disponibilités | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 506.00 | 544 846.00 | 793 660.00 | 1 338 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -22 003.00 | -38 772.00 | | -22 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 368.00 | 16 769.00 | | 70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 82 147.00 | 11 779.00 | | 82 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | 638.00 | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 535.00 | 171 750.00 | | 402 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 075.00 | 202 362.00 | | 244 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | 45 069.00 | | 39 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 658.00 | 2 466.00 | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 1 052.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 513.00 | 423 338.00 | | 711 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 660.00 | 435 117.00 | | 793 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 513.00 | 423 338.00 | | 711 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 128.00 | 638.00 | | 16 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 080.00 | | 2 260 080.00 | 2 260 080.00 |
FG Production vendue services | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 177.00 | | 2 410 177.00 | 2 410 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 11 822.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 17 847.00 | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 8 544.00 | | 4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 582.00 | 6 025.00 | | 93 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 455.00 | 14 569.00 | | 98 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 404.00 | 3 278.00 | | -95 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 1 962.00 | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 476.00 | 2 311 403.00 | | 2 438 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 108.00 | 2 294 634.00 | | 2 368 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 368.00 | 16 769.00 | | 70 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 953.00 | | 414 526.00 | 800 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 187.00 | 957 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 187.00 | 956 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 753.00 | | 414 526.00 | 799 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 035.00 | 46 724.00 | 171 913.00 | 670 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 835.00 | 46 724.00 | 171 913.00 | 668 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 402 535.00 | 402 535.00 | | 402 535.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 513.00 | 711 513.00 | | 711 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |