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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | 8 651.00 | 8 839.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 098.00 | 8 651.00 | 238 447.00 | 247 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 098.00 | 8 651.00 | 238 447.00 | 247 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 202 318.00 | -75 220.00 | | 202 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 075.00 | 277 538.00 | | -24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 211 782.00 | 235 857.00 | | 211 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 267.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 183.00 | 1 595.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | | 120 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 665.00 | 130 976.00 | | 26 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 447.00 | 366 833.00 | | 238 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308.00 | 1 431 321.00 | | 8 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 382.00 | 1 153 783.00 | | 32 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 075.00 | 277 538.00 | | -24 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 130.00 | 4 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | 4 130.00 | 4 130.00 | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 895.00 | 235 895.00 | | 235 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |