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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 129.00 | 18 764.00 | 3 365.00 | 22 129.00 |
AP Constructions | 857 598.00 | 692 074.00 | 165 524.00 | 857 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 726.00 | 458.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 95 745.00 | 1 588.00 | 97 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 845.00 | 847 248.00 | 328 597.00 | 1 175 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 486 918.00 | 24 955.00 | 461 963.00 | 486 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | 514.00 | 19 115.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 622.00 | 25 469.00 | 1 676 152.00 | 1 701 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 466.00 | 872 717.00 | 2 004 749.00 | 2 877 466.00 |
CU Autres participations | 148 494.00 | 30 000.00 | 118 494.00 | 148 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 279 622.00 | 1 189 651.00 | | 1 279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 226.00 | 89 972.00 | | 88 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 428.00 | 1 390 202.00 | | 1 478 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 485.00 | 135 636.00 | | 148 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 559.00 | 307 144.00 | | 242 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 643.00 | 110 574.00 | | 129 643.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 4 590.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | 1 204.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 321.00 | 559 149.00 | | 526 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 749.00 | 1 949 352.00 | | 2 004 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 321.00 | 559 149.00 | | 526 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 741.00 | | 2 404 741.00 | 2 404 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 094.00 | | 2 410 094.00 | 2 410 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 5 116.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 5 116.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 22 344.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 22 344.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -17 228.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 9 289.00 | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 451.00 | 2 554 688.00 | | 2 545 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 226.00 | 2 464 716.00 | | 2 457 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 226.00 | 89 972.00 | | 88 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 999.00 | | 36 952.00 | 1 168 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 106.00 | 1 175 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 106.00 | 988 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 537.00 | | 36 952.00 | 981 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 509.00 | 28 845.00 | 30 106.00 | 818 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 84.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 653.00 | 28 762.00 | 30 106.00 | 812 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 763.00 | 24 955.00 | 13 763.00 | 13 763.00 |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 514.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 203.00 | 25 469.00 | 14 203.00 | 44 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 203.00 | 25 469.00 | 14 203.00 | 44 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 469.00 | 14 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 555.00 | 267 525.00 | 33 030.00 | 300 555.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 321.00 | 526 321.00 | | 526 321.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |