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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 1 009.00 | 2 348.00 | 3 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 129.00 | 20 867.00 | 1 262.00 | 22 129.00 |
AP Constructions | 1 232 269.00 | 951 763.00 | 280 506.00 | 1 232 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 997.00 | 38 214.00 | 27 783.00 | 65 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 075.00 | 1 164 854.00 | 347 222.00 | 1 512 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 577 314.00 | 4 229.00 | 573 085.00 | 577 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
CF Disponibilités | 1 475 392.00 | | 1 475 392.00 | 1 475 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 999.00 | 4 229.00 | 2 202 770.00 | 2 206 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 075.00 | 1 169 083.00 | 2 549 992.00 | 3 719 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
CU Autres participations | 148 494.00 | 147 000.00 | 1 494.00 | 148 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 507 656.00 | 1 495 443.00 | | 1 507 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 922.00 | 12 213.00 | | 125 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 157.00 | 1 618 236.00 | | 1 744 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 502.00 | 120 558.00 | | 86 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 575.00 | 213 818.00 | | 230 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 190.00 | 367 191.00 | | 336 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 953.00 | 148 329.00 | | 147 953.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 3 447.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 834.00 | 853 825.00 | | 805 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 992.00 | 2 472 060.00 | | 2 549 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 736.00 | 767 383.00 | | 753 736.00 |