| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 129.00 | 19 185.00 | 2 944.00 | 22 129.00 |
AP Constructions | 854 141.00 | 716 875.00 | 137 266.00 | 854 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 926.00 | 258.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 78 259.00 | 4 467.00 | 82 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 334.00 | 867 444.00 | 524 890.00 | 1 392 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 484 125.00 | 5 902.00 | 478 223.00 | 484 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | 281.00 | 35 630.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 241 137.00 | | 241 137.00 | 241 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 034.00 | | 750 034.00 | 750 034.00 |
CF Disponibilités | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 041.00 | 6 183.00 | 1 737 858.00 | 1 744 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 375.00 | 873 627.00 | 2 262 749.00 | 3 136 375.00 |
CU Autres participations | 148 494.00 | 42 260.00 | 106 234.00 | 148 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 367 848.00 | 1 279 622.00 | | 1 367 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 528.00 | 88 230.00 | | 103 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 956.00 | 1 478 432.00 | | 1 581 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 985.00 | 867.00 | | 66 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 425.00 | 148 485.00 | | 164 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 355.00 | 242 559.00 | | 258 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 596.00 | 129 643.00 | | 144 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | 3 546.00 | | 5 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | 1 219.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 792.00 | 526 320.00 | | 680 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 749.00 | 2 004 751.00 | | 2 262 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 758.00 | 526 321.00 | | 621 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 647.00 | | 2 319 647.00 | 2 319 647.00 |
FD Production vendue biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 845.00 | | 2 320 845.00 | 2 320 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 2 334.00 | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | 2 334.00 | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 446.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 446.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | 1 888.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 25 655.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 820.00 | 2 545 453.00 | | 2 494 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 292.00 | 2 457 224.00 | | 2 391 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 528.00 | 88 230.00 | | 103 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 845.00 | | 239 113.00 | 1 175 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 624.00 | 1 392 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 624.00 | 1 204 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 382.00 | | 239 113.00 | 988 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 248.00 | 30 560.00 | 22 624.00 | 817 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 309.00 | 30 560.00 | 22 624.00 | 811 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 955.00 | 5 902.00 | 24 955.00 | 24 955.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 59.00 | 292.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 469.00 | 18 220.00 | 25 247.00 | 55 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 469.00 | 18 220.00 | 25 247.00 | 55 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 960.00 | 25 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 355.00 | 258 355.00 | | 258 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 985.00 | 7 950.00 | 43 316.00 | 66 985.00 |
VI Groupe et associés | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 943.00 | 302 913.00 | 33 030.00 | 335 943.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 793.00 | 621 758.00 | 43 316.00 | 680 793.00 |