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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 618.00 | 842.00 | 1 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 129.00 | 19 606.00 | 2 524.00 | 22 129.00 |
AP Constructions | 1 196 041.00 | 754 729.00 | 441 312.00 | 1 196 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 942.00 | 58.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 477.00 | 30 997.00 | 4 480.00 | 35 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 631.00 | 870 113.00 | 572 518.00 | 1 442 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 494 719.00 | 16 595.00 | 478 124.00 | 494 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972.00 | 111.00 | 21 861.00 | 21 972.00 |
BZ Autres créances | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 311 057.00 | | 311 057.00 | 311 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 648.00 | 16 706.00 | 1 775 943.00 | 1 792 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 279.00 | 886 819.00 | 2 348 461.00 | 3 235 279.00 |
CU Autres participations | 148 494.00 | 58 220.00 | 90 274.00 | 148 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 52 800.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 471 376.00 | 1 367 848.00 | | 1 471 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | 103 528.00 | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 396.00 | 1 582 256.00 | | 1 552 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 773.00 | 66 985.00 | | 187 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 841.00 | 164 425.00 | | 179 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 788.00 | 258 355.00 | | 257 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 024.00 | 144 596.00 | | 124 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 190.00 | | |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 5 422.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 584.00 | 1 819.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 064.00 | 680 792.00 | | 756 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 451.00 | 2 253 749.00 | | 2 348 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 856.00 | 621 758.00 | | 601 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 334.00 | | 487 230.00 | 1 392 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 770.00 | 76 163.00 | 1 442 631.00 | 360 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 770.00 | 75 724.00 | 1 254 648.00 | 360 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | 960.00 | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 872.00 | | 486 270.00 | 1 204 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 184.00 | 62 873.00 | 76 163.00 | 825 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 118.00 | 439.00 | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 245.00 | 62 754.00 | 75 724.00 | 819 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 902.00 | 16 595.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 13.00 | 183.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 442.00 | 32 568.00 | 6 084.00 | 48 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 442.00 | 32 568.00 | 6 084.00 | 48 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 608.00 | 6 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 164 497.00 | 164 497.00 | | 164 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 638.00 | 33 429.00 | 136 765.00 | 187 638.00 |
VI Groupe et associés | 179 841.00 | 179 841.00 | | 179 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 700.00 | 285 670.00 | 33 030.00 | 318 700.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 065.00 | 601 856.00 | 136 765.00 | 756 065.00 |