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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 758.00 | 202.00 | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 129.00 | 20 447.00 | 1 682.00 | 22 129.00 |
AP Constructions | 1 232 269.00 | 892 237.00 | 340 032.00 | 1 232 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 35 107.00 | 2 010.00 | 37 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 798.00 | 1 101 549.00 | 379 250.00 | 1 480 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 465 655.00 | 7 215.00 | 458 440.00 | 465 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903.00 | 430.00 | 22 474.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 166 538.00 | | 166 538.00 | 166 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 487.00 | | 1 113 487.00 | 1 113 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 455.00 | 7 645.00 | 2 092 811.00 | 2 100 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 254.00 | 1 109 193.00 | 2 472 060.00 | 3 581 254.00 |
CU Autres participations | 148 494.00 | 147 000.00 | 1 494.00 | 148 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 495 443.00 | 1 481 816.00 | | 1 495 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 13 627.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 236.00 | 1 606 026.00 | | 1 618 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 558.00 | 154 313.00 | | 120 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 818.00 | 195 012.00 | | 213 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 191.00 | 252 548.00 | | 367 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 329.00 | 161 593.00 | | 148 329.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 1 630.00 | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 1 779.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 825.00 | 766 875.00 | | 853 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 060.00 | 2 372 897.00 | | 2 472 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 383.00 | 646 397.00 | | 767 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 358.00 | | 2 440.00 | 1 478 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 875.00 | | 1 640.00 | 1 290 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 523.00 | | 800.00 | 181 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 655.00 | 71 894.00 | | 882 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 320.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 217.00 | 71 574.00 | | 877 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 984.00 | 7 215.00 | 11 984.00 | 11 984.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 117.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 967.00 | 73 662.00 | 11 984.00 | 92 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 967.00 | 73 662.00 | 11 984.00 | 92 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 332.00 | 11 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 191.00 | 367 191.00 | | 367 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 477.00 | 34 036.00 | 86 441.00 | 120 477.00 |
VI Groupe et associés | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 957.00 | 220 127.00 | 33 830.00 | 253 957.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 824.00 | 767 383.00 | 86 441.00 | 853 824.00 |