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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 377.00 | 229 886.00 | 19 491.00 | 249 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 362.00 | 960 042.00 | 253 320.00 | 1 213 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 529.00 | 1 190 781.00 | 343 748.00 | 1 534 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 792.00 | 13 224.00 | 35 567.00 | 48 792.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 482 909.00 | | 482 909.00 | 482 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 618.00 | 13 224.00 | 553 394.00 | 566 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 147.00 | 1 204 005.00 | 897 142.00 | 2 101 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DH Report à nouveau | 323 383.00 | | | 323 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 620 443.00 | | | 620 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 142.00 | | | 897 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 985.00 | | 46 544.00 | 1 487 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 195.00 | | 46 544.00 | 1 416 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 943.00 | 163 837.00 | | 1 026 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 091.00 | 163 837.00 | | 1 026 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 060.00 | 61 908.00 | 113 151.00 | 175 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 770.00 | 83 709.00 | 12 060.00 | 95 770.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 699.00 | 163 547.00 | 113 151.00 | 276 699.00 |