| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 515.00 | 254 882.00 | 30 633.00 | 285 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 597.00 | 1 106 022.00 | 101 574.00 | 1 207 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 401.00 | 1 361 757.00 | 210 644.00 | 1 572 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 974.00 | 9 043.00 | 23 930.00 | 32 974.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 658 882.00 | | 658 882.00 | 658 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 975.00 | 9 043.00 | 730 931.00 | 739 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 377.00 | 1 370 801.00 | 941 576.00 | 2 312 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | 447 953.00 | | | 447 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DL TOTAL (I) | 721 603.00 | | | 721 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 576.00 | | | 941 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 605.00 | | 58 138.00 | 1 531 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 342.00 | 1 572 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 342.00 | 1 493 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 816.00 | | 50 638.00 | 1 459 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | 7 500.00 | 12 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 490.00 | 69 609.00 | 17 342.00 | 1 309 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 638.00 | 69 609.00 | 17 342.00 | 1 308 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 581.00 | 49 629.00 | 10 951.00 | 60 581.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 654.00 | 81 093.00 | 19 560.00 | 100 654.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 973.00 | 209 021.00 | 10 951.00 | 219 973.00 |