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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 012.00 | 294 139.00 | 21 873.00 | 316 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 688.00 | 1 232 657.00 | 115 031.00 | 1 347 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 490.00 | 1 527 648.00 | 533 842.00 | 2 061 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 644 004.00 | | 644 004.00 | 644 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 924.00 | | 676 924.00 | 676 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 415.00 | 1 527 648.00 | 1 210 766.00 | 2 738 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DH Report à nouveau | 416 281.00 | | | 416 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DL TOTAL (I) | 780 668.00 | | | 780 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 097.00 | | | 430 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 766.00 | | | 1 210 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 826.00 | | 152 664.00 | 1 908 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 537.00 | | 152 664.00 | 1 829 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 161.00 | 53 488.00 | | 1 474 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 308.00 | 53 488.00 | | 1 473 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 302.00 | 32 890.00 | 143 373.00 | 250 302.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 098.00 | 212 685.00 | 143 373.00 | 430 098.00 |