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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 286.00 | 268 463.00 | 25 823.00 | 294 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 859.00 | 1 150 478.00 | 113 381.00 | 1 263 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 434.00 | 1 419 793.00 | 217 641.00 | 1 637 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 530.00 | 9 043.00 | 36 487.00 | 45 530.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 568 866.00 | | 568 866.00 | 568 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 825.00 | 9 043.00 | 647 782.00 | 656 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 260.00 | 1 428 836.00 | 865 423.00 | 2 294 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | 432 496.00 | | | 432 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
DL TOTAL (I) | 705 388.00 | | | 705 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 423.00 | | | 865 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 401.00 | | 65 032.00 | 1 572 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 112.00 | | 65 032.00 | 1 493 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 757.00 | 58 035.00 | | 1 361 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 905.00 | 58 035.00 | | 1 360 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 379.00 | 74 818.00 | 19 560.00 | 94 379.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |