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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 662.00 | 281 206.00 | 27 456.00 | 308 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 113.00 | 1 192 102.00 | 98 011.00 | 1 290 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 826.00 | 1 474 160.00 | 434 665.00 | 1 908 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
BZ Autres créances | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CF Disponibilités | 594 929.00 | | 594 929.00 | 594 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 429.00 | | 723 429.00 | 723 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 255.00 | 1 474 160.00 | 1 158 094.00 | 2 632 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | 416 281.00 | | | 416 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 631 736.00 | | | 631 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 416.00 | | | 438 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 357.00 | | | 526 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 094.00 | | | 1 158 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 435.00 | | 271 576.00 | 1 637 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 1 908 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 1 829 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 146.00 | | 271 576.00 | 1 558 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 793.00 | 54 552.00 | 185.00 | 1 419 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 941.00 | 54 552.00 | 185.00 | 1 418 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 417.00 | | | 438 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -423 982.00 | | | -423 982.00 |
VP Divers | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 060.00 | 128 499.00 | 19 561.00 | 148 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 358.00 | 87 941.00 | | 526 358.00 |