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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 3.00 | 565.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 287.00 | 4 445.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 916.00 | 20 059.00 | 10 857.00 | 30 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 867.00 | 20 349.00 | 226 518.00 | 246 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 2 637 885.00 | | 2 637 885.00 | 2 637 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 620.00 | | 2 713 620.00 | 2 713 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 487.00 | 20 349.00 | 2 940 138.00 | 2 960 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 535.00 | 1 683 645.00 | | 1 956 535.00 |
DH Report à nouveau | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 279.00 | 272 890.00 | | 217 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 211.00 | 2 198 932.00 | | 2 416 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 44 778.00 | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | 68 340.00 | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 000.00 | 228 000.00 | | 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 927.00 | 341 118.00 | | 523 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 138.00 | 2 540 050.00 | | 2 940 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 900.00 | 341 118.00 | | 523 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 425.00 | 333 000.00 | 486 425.00 | 153 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 34.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -34.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 199.00 | 125 429.00 | | 99 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 060.00 | 889 758.00 | | 556 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 781.00 | 616 868.00 | | 338 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 279.00 | 272 890.00 | | 217 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 906.00 | | 216 903.00 | 30 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 246 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 35 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | | 5 683.00 | 30 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 6 776.00 | 942.00 | 14 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 6 773.00 | 942.00 | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 751.00 | 75 735.00 | 16.00 | 75 751.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 900.00 | 523 900.00 | | 523 900.00 |