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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 647.00 | 178.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 2 179.00 | 2 552.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 613.00 | 32 477.00 | 3 136.00 | 35 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 820.00 | 35 303.00 | 216 518.00 | 251 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CF Disponibilités | 2 747 484.00 | | 2 747 484.00 | 2 747 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 134.00 | | 2 978 134.00 | 2 978 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 954.00 | 35 303.00 | 3 194 651.00 | 3 229 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 089.00 | 2 173 814.00 | | 1 686 089.00 |
DH Report à nouveau | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 320.00 | 192 275.00 | | 422 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 807.00 | 2 608 486.00 | | 2 350 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | 8 142.00 | | 92 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 414.00 | 10 729.00 | | 123 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 286.00 | 380 500.00 | | 628 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 845.00 | 427 318.00 | | 843 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 651.00 | 3 035 804.00 | | 3 194 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 443.00 | | 1 684.00 | 251 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 251 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 40 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | 257.00 | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | 1 428.00 | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 7 582.00 | 1 307.00 | 29 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 79.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459.00 | 7 504.00 | 1 307.00 | 28 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 286.00 | 628 286.00 | | 628 286.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 666.00 | 229 650.00 | 16.00 | 229 666.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 845.00 | 843 845.00 | | 843 845.00 |