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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 733.00 | 92.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 3 126.00 | 1 606.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 116.00 | 11 934.00 | 26 182.00 | 38 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 027.00 | 15 792.00 | 247 235.00 | 263 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 59 682.00 | 740 318.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 125 627.00 | | 2 125 627.00 | 2 125 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 950.00 | 59 682.00 | 2 950 268.00 | 3 009 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 977.00 | 75 474.00 | 3 197 503.00 | 3 272 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 409.00 | 1 686 089.00 | | 1 428 409.00 |
DH Report à nouveau | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 862.00 | 422 320.00 | | 546 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 669.00 | 2 350 807.00 | | 2 217 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 92 144.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | 123 414.00 | | 77 472.00 |
EA Autres dettes | 265 760.00 | | | 265 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 444.00 | 628 286.00 | | 610 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 834.00 | 843 845.00 | | 979 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 503.00 | 3 194 651.00 | | 3 197 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 834.00 | 843 845.00 | | 979 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 820.00 | | 37 551.00 | 251 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 344.00 | 263 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 344.00 | 42 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | 28 847.00 | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 651.00 | | 8 704.00 | 210 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 169.00 | 28 847.00 | 26 344.00 | 41 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 28 847.00 | 26 344.00 | 40 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 232.00 | 343 232.00 | | 343 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 444.00 | 610 444.00 | | 610 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 84 323.00 | 16.00 | 84 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 834.00 | 979 834.00 | | 979 834.00 |