| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 818.00 | 7.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 4 072.00 | 660.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 116.00 | 18 357.00 | 19 759.00 | 38 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 027.00 | 23 247.00 | 239 780.00 | 263 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 299 047.00 | | 1 299 047.00 | 1 299 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 943.00 | | 2 190 943.00 | 2 190 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 970.00 | 23 247.00 | 2 430 723.00 | 2 453 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 272.00 | 1 428 409.00 | | 1 326 272.00 |
DH Report à nouveau | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 116.00 | 546 862.00 | | 551 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 785.00 | 2 217 669.00 | | 2 119 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 26 158.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 77 472.00 | | 31 456.00 |
EA Autres dettes | 216 760.00 | 265 760.00 | | 216 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 944.00 | 610 444.00 | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 939.00 | 979 834.00 | | 310 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 723.00 | 3 197 503.00 | | 2 430 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 939.00 | 979 834.00 | | 310 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 7 455.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 86.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 7 370.00 | | 15 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 912.00 | 91 896.00 | 16.00 | 91 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 939.00 | 310 939.00 | | 310 939.00 |