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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 1 233.00 | 3 499.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 27 226.00 | 8 266.00 | 35 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 443.00 | 29 027.00 | 222 416.00 | 251 443.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 2 796 300.00 | | 2 796 300.00 | 2 796 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 388.00 | | 2 813 388.00 | 2 813 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 832.00 | 29 027.00 | 3 035 804.00 | 3 064 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 814.00 | 1 956 535.00 | | 2 173 814.00 |
DH Report à nouveau | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 275.00 | 217 279.00 | | 192 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 486.00 | 2 416 211.00 | | 2 608 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 947.00 | 27.00 | | 27 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 51 514.00 | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 729.00 | 13 490.00 | | 10 729.00 |
EA Autres dettes | | 87 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 500.00 | 371 000.00 | | 380 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 318.00 | 523 927.00 | | 427 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 804.00 | 2 940 138.00 | | 3 035 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 371.00 | 523 900.00 | | 399 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 867.00 | | 4 576.00 | 246 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 648.00 | | 4 576.00 | 35 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 349.00 | 8 678.00 | | 20 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 565.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 8 113.00 | | 20 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104.00 | 17 088.00 | 16.00 | 17 104.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 371.00 | 399 371.00 | | 399 371.00 |