| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AN Terrains | 1 055 493.00 | 248 339.00 | 807 153.00 | 1 055 493.00 |
AP Constructions | 4 472 455.00 | 2 653 037.00 | 1 819 418.00 | 4 472 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 842.00 | 1 367 502.00 | 31 340.00 | 1 398 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 807.00 | 153 764.00 | 1 042.00 | 154 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 625.00 | 4 430 894.00 | 3 030 730.00 | 7 461 625.00 |
BT Marchandises | 1 212 359.00 | | 1 212 359.00 | 1 212 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 499.00 | 880.00 | 58 619.00 | 59 499.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001 237.00 | | 7 001 237.00 | 7 001 237.00 |
CF Disponibilités | 3 261 424.00 | | 3 261 424.00 | 3 261 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 654 550.00 | 880.00 | 11 653 670.00 | 11 654 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 176.00 | 4 431 774.00 | 14 684 401.00 | 19 116 176.00 |
CU Autres participations | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 859 255.00 | | | 10 859 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 657.00 | | | 1 500 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 469 913.00 | | | 12 469 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 204.00 | | | 515 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 811.00 | | | 1 367 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 194.00 | | | 331 194.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 487.00 | | | 2 214 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 401.00 | | | 14 684 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 152.00 | | | 1 868 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 422 194.00 | | 24 422 194.00 | 24 422 194.00 |
FG Production vendue services | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 566 507.00 | | 24 566 507.00 | 24 566 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 588 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 174 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 432 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 905.00 | | | 648 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 606 295.00 | | | 24 606 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 105 637.00 | | | 23 105 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 657.00 | | | 1 500 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 351.00 | | 147 365.00 | 7 317 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 7 461 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 7 227 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086 867.00 | | 144 139.00 | 7 086 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 232.00 | | 3 226.00 | 222 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 309.00 | 317 675.00 | 3 090.00 | 4 116 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 058.00 | 317 675.00 | 3 090.00 | 4 108 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 880.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 880.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 880.00 | 396.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 811.00 | 1 367 811.00 | | 1 367 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 204.00 | 168 869.00 | 346 335.00 | 515 204.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 748.00 | 179 528.00 | 1 219.00 | 180 748.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 487.00 | 1 868 152.00 | 346 335.00 | 2 214 487.00 |