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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 8 482.00 | 1 113.00 | 9 596.00 |
AN Terrains | 1 055 493.00 | 391 905.00 | 663 587.00 | 1 055 493.00 |
AP Constructions | 4 461 903.00 | 3 514 655.00 | 947 247.00 | 4 461 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 562.00 | 1 380 948.00 | 70 613.00 | 1 451 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 888.00 | 137 972.00 | 38 915.00 | 176 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 470.00 | 5 433 965.00 | 2 025 505.00 | 7 459 470.00 |
BT Marchandises | 1 080 670.00 | | 1 080 670.00 | 1 080 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | 633.00 | 33 809.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 150.00 | | 14 000 150.00 | 14 000 150.00 |
CF Disponibilités | 1 339 282.00 | | 1 339 282.00 | 1 339 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 584 982.00 | 633.00 | 16 584 349.00 | 16 584 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 453.00 | 5 434 599.00 | 18 609 854.00 | 24 044 453.00 |
CU Autres participations | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 007 629.00 | | | 15 007 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 744.00 | | | 1 816 744.00 |
DL TOTAL (I) | 16 934 374.00 | | | 16 934 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 213.00 | | | 1 302 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 479.00 | | | 1 675 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 609 854.00 | | | 18 609 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 479.00 | | | 1 675 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 693 325.00 | | 26 693 325.00 | 26 693 325.00 |
FG Production vendue services | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 778 258.00 | | 26 778 258.00 | 26 778 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 785 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 029 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 310 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 050.00 | | | 664 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 792 956.00 | | | 26 792 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 976 212.00 | | | 24 976 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 744.00 | | | 1 816 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 059.00 | | 126 867.00 | 7 371 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 233 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 455.00 | 7 459 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 098.00 | 7 216 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | 1 345.00 | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 974.00 | | 125 501.00 | 7 128 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 833.00 | | 21.00 | 233 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 135.00 | 211 928.00 | 38 098.00 | 5 260 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 231.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 884.00 | 211 697.00 | 38 098.00 | 5 251 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 633.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 633.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 633.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 213.00 | 1 302 213.00 | | 1 302 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
UX Autres créances clients | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 706.00 | 164 879.00 | 58 826.00 | 223 706.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 479.00 | 1 675 479.00 | | 1 675 479.00 |