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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AN Terrains | 1 055 493.00 | 335 491.00 | 720 001.00 | 1 055 493.00 |
AP Constructions | 4 471 444.00 | 3 246 874.00 | 1 224 569.00 | 4 471 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 578.00 | 1 352 458.00 | 55 119.00 | 1 407 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 363.00 | 108 488.00 | 78 875.00 | 187 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 857.00 | 5 051 563.00 | 2 313 293.00 | 7 364 857.00 |
BT Marchandises | 1 200 236.00 | | 1 200 236.00 | 1 200 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 605.00 | 441.00 | 26 163.00 | 26 605.00 |
BZ Autres créances | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 502 500.00 | | 10 502 500.00 | 10 502 500.00 |
CF Disponibilités | 2 509 369.00 | | 2 509 369.00 | 2 509 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359 569.00 | 441.00 | 14 359 128.00 | 14 359 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 426.00 | 5 052 005.00 | 16 672 421.00 | 21 724 426.00 |
CU Autres participations | 169 827.00 | | 169 827.00 | 169 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 581 725.00 | | | 13 581 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 655.00 | | | 1 492 655.00 |
DL TOTAL (I) | 15 184 381.00 | | | 15 184 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 513.00 | | | 1 149 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 050.00 | | | 335 050.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 040.00 | | | 1 488 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 421.00 | | | 16 672 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 040.00 | | | 1 488 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 804 356.00 | | 25 804 356.00 | 25 804 356.00 |
FG Production vendue services | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 884 400.00 | | 25 884 400.00 | 25 884 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 889 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 575 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 265.00 | | | 647 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 910 147.00 | | | 25 910 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 417 491.00 | | | 24 417 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 655.00 | | | 1 492 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 849.00 | | 95 110.00 | 7 386 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 102.00 | 7 364 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 102.00 | 7 127 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 401.00 | | 90 581.00 | 7 154 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 197.00 | | 4 529.00 | 224 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 843.00 | 238 744.00 | 117 023.00 | 4 929 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 591.00 | 238 744.00 | 117 023.00 | 4 921 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 441.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 441.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 441.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 513.00 | 1 149 513.00 | | 1 149 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 362.00 | 147 464.00 | 58 898.00 | 206 362.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 040.00 | 1 488 040.00 | | 1 488 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |