| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AN Terrains | 1 055 493.00 | 363 758.00 | 691 734.00 | 1 055 493.00 |
AP Constructions | 4 471 444.00 | 3 386 862.00 | 1 084 581.00 | 4 471 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 673.00 | 1 369 822.00 | 38 851.00 | 1 408 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 363.00 | 131 440.00 | 55 922.00 | 187 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 059.00 | 5 260 135.00 | 2 110 923.00 | 7 371 059.00 |
BT Marchandises | 1 129 756.00 | | 1 129 756.00 | 1 129 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | 1 046.00 | 22 416.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 431.00 | | 12 000 431.00 | 12 000 431.00 |
CF Disponibilités | 2 244 009.00 | | 2 244 009.00 | 2 244 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 522 273.00 | 1 046.00 | 15 521 227.00 | 15 522 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 893 332.00 | 5 261 182.00 | 17 632 150.00 | 22 893 332.00 |
CU Autres participations | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 274 369.00 | | | 14 274 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 676.00 | | | 1 533 676.00 |
DL TOTAL (I) | 15 918 045.00 | | | 15 918 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 117.00 | | | 1 468 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 105.00 | | | 1 714 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 632 150.00 | | | 17 632 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 105.00 | | | 1 714 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 705 099.00 | | 23 705 099.00 | 23 705 099.00 |
FG Production vendue services | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 091.00 | | 23 766 091.00 | 23 766 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 412 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 650 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 055.00 | | | 592 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 783 657.00 | | | 23 783 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249 980.00 | | | 22 249 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 676.00 | | | 1 533 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 857.00 | | 9 667.00 | 7 364 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 7 371 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 7 128 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 879.00 | | 4 560.00 | 7 127 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 727.00 | | 5 107.00 | 228 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 564.00 | 208 574.00 | 2.00 | 5 051 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043 313.00 | 208 574.00 | 2.00 | 5 043 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | 1 047.00 | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | 1 047.00 | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 1 047.00 | 442.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 118.00 | 1 468 118.00 | | 1 468 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802.00 | 243 802.00 | | 243 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 260.00 | 148 076.00 | 59 184.00 | 207 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 105.00 | 1 714 105.00 | | 1 714 105.00 |