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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AN Terrains | 1 055 493.00 | 307 224.00 | 748 268.00 | 1 055 493.00 |
AP Constructions | 4 472 455.00 | 3 072 861.00 | 1 399 593.00 | 4 472 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 845.00 | 1 387 894.00 | 63 951.00 | 1 451 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 607.00 | 153 611.00 | 14 995.00 | 168 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 849.00 | 4 929 843.00 | 2 457 006.00 | 7 386 849.00 |
BT Marchandises | 1 171 485.00 | | 1 171 485.00 | 1 171 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | 550.00 | 61 742.00 | 62 292.00 |
BZ Autres créances | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002 798.00 | | 11 002 798.00 | 11 002 798.00 |
CF Disponibilités | 1 137 446.00 | | 1 137 446.00 | 1 137 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 516 819.00 | 550.00 | 13 516 269.00 | 13 516 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 669.00 | 4 930 393.00 | 15 973 276.00 | 20 903 669.00 |
CU Autres participations | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 728 728.00 | | | 12 728 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 037.00 | | | 1 354 037.00 |
DL TOTAL (I) | 14 192 765.00 | | | 14 192 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 800.00 | | | 1 315 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 510.00 | | | 1 780 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 276.00 | | | 15 973 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 113.00 | | | 1 604 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 977 445.00 | | 25 977 445.00 | 25 977 445.00 |
FG Production vendue services | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 064 897.00 | | 26 064 897.00 | 26 064 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 895 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 669.00 | | | 530 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 206 568.00 | | | 26 206 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 852 530.00 | | | 24 852 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 037.00 | | | 1 354 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 420.00 | | 115 503.00 | 7 340 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 063.00 | 224 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 074.00 | 7 386 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 7 154 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 687.00 | | 56 724.00 | 7 106 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 481.00 | | 58 779.00 | 225 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 549.00 | 260 304.00 | 9 011.00 | 4 678 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 297.00 | 260 304.00 | 9 011.00 | 4 670 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 550.00 | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 550.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 550.00 | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 800.00 | 1 315 800.00 | | 1 315 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
UX Autres créances clients | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 178.00 | 1 782.00 | | 178 178.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 888.00 | 205 089.00 | 56 798.00 | 261 888.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 510.00 | 1 604 113.00 | | 1 780 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |