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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 593.00 | 57.00 | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AP Constructions | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 389.00 | 326 747.00 | 120 642.00 | 447 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 380.00 | 151 982.00 | 107 399.00 | 259 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 304.00 | 500 726.00 | 342 579.00 | 843 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 103.00 | 15 967.00 | 399 137.00 | 415 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 694.00 | 8 173.00 | 2 253 521.00 | 2 261 694.00 |
BZ Autres créances | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
CF Disponibilités | 774 766.00 | | 774 766.00 | 774 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 775.00 | 24 140.00 | 4 176 635.00 | 4 200 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 080.00 | 524 866.00 | 4 519 214.00 | 5 044 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424 181.00 | | | 2 424 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 332.00 | | | 2 711 332.00 |
DP Provisions pour risques | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 717.00 | | | 960 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 837.00 | | | 613 837.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 122.00 | | | 1 720 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 214.00 | | | 4 519 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 118.00 | | | 1 617 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
FG Production vendue services | 7 254 841.00 | | 7 254 841.00 | 7 254 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 959.00 | | 7 277 959.00 | 7 277 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 274.00 | | | 7 342 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 123.00 | | | 7 220 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 455.00 | | 127 413.00 | 752 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694.00 | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 563.00 | 843 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 107 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 494.00 | 720 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | 350.00 | 108 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 454.00 | | 125 213.00 | 628 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | 1 850.00 | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 583.00 | 71 012.00 | 34 869.00 | 464 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 293.00 | 1 375.00 | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | 70 718.00 | 33 494.00 | 454 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 729.00 | 45 181.00 | 35 151.00 | 77 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 729.00 | 45 181.00 | 35 151.00 | 77 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 717.00 | 960 717.00 | | 960 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 552.00 | | | 2 243 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VB T. V. A. | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 788.00 | 36 736.00 | 59 052.00 | 95 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 291.00 | 2 412 512.00 | 4 779.00 | 2 417 291.00 |
VW T.V.A. | 536 124.00 | 536 124.00 | | 536 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 170.00 | 1 617 118.00 | 59 052.00 | 1 676 170.00 |