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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AP Constructions | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 872.00 | 349 094.00 | 101 779.00 | 450 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 846.00 | 161 059.00 | 113 786.00 | 274 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 504.00 | 532 207.00 | 328 297.00 | 860 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 402.00 | 33 778.00 | 240 625.00 | 274 402.00 |
BN En cours de production de biens | | 135.00 | -135.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 584.00 | 11 019.00 | 1 650 565.00 | 1 661 584.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 646.00 | 889.00 | 947 756.00 | 948 646.00 |
CF Disponibilités | 1 012 491.00 | | 1 012 491.00 | 1 012 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 158.00 | 45 821.00 | 3 950 337.00 | 3 996 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 661.00 | 578 027.00 | 4 278 634.00 | 4 856 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 046 332.00 | | | 2 046 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 020.00 | | | 516 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 353.00 | | | 2 727 353.00 |
DP Provisions pour risques | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 447.00 | | | 546 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 632.00 | | | 673 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 804.00 | | | 1 426 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 634.00 | | | 4 278 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 165.00 | | | 1 271 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
FG Production vendue services | 7 323 634.00 | | 7 323 634.00 | 7 323 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 313.00 | | 7 388 313.00 | 7 388 313.00 |
FM Production stockée | | | -457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 745.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 333.00 | | | -35 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 924.00 | | | 7 473 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 903.00 | | | 6 957 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 020.00 | | | 516 020.00 |