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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 8 815.00 | 2 984.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AP Constructions | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 624.00 | 408 455.00 | 162 169.00 | 570 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 622.00 | 239 058.00 | 79 565.00 | 318 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 277.00 | 669 732.00 | 374 545.00 | 1 044 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 879.00 | 78 462.00 | 162 417.00 | 240 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 714.00 | 14 150.00 | 2 098 563.00 | 2 112 714.00 |
BZ Autres créances | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 920.00 | 3 935.00 | 328 985.00 | 332 920.00 |
CF Disponibilités | 1 939 065.00 | | 1 939 065.00 | 1 939 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 838.00 | 96 547.00 | 4 686 291.00 | 4 782 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 115.00 | 766 279.00 | 5 060 836.00 | 5 827 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 824 385.00 | | | 1 824 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 644.00 | | | 2 165 644.00 |
DP Provisions pour risques | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 796.00 | | | 1 368 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 843.00 | | | 612 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 026.00 | | | 507 026.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 786.00 | | | 2 791 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 836.00 | | | 5 060 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 135.00 | | | 2 389 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 009.00 | | 123 861.00 | 954 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 594.00 | 1 044 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 594.00 | 902 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 391.00 | | 3 500.00 | 107 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 085.00 | | 105 159.00 | 831 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 202.00 | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 624.00 | 96 560.00 | 33 452.00 | 606 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 516.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 325.00 | 96 044.00 | 33 452.00 | 598 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 693.00 | 47 345.00 | 35 633.00 | 91 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 693.00 | 47 345.00 | 35 633.00 | 91 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 778.00 | 94 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 934.00 | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 843.00 | 612 843.00 | | 612 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 447.00 | 2 097 447.00 | | 2 097 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 796.00 | 66 712.00 | 102 084.00 | 168 796.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 488.00 | | | 1 316 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 936.00 | 2 269 924.00 | 20 012.00 | 2 289 936.00 |
VW T.V.A. | 417 025.00 | 417 025.00 | | 417 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 219.00 | 2 389 135.00 | 102 084.00 | 2 491 219.00 |