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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 9 616.00 | 2 991.00 | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AP Constructions | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 336.00 | 464 826.00 | 108 510.00 | 573 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 641.00 | 256 677.00 | 96 964.00 | 353 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 275.00 | 744 523.00 | 348 752.00 | 1 093 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 708.00 | 68 198.00 | 210 510.00 | 278 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 794.00 | | 1 425 794.00 | 1 425 794.00 |
BZ Autres créances | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 919.00 | 4 898.00 | 328 020.00 | 332 919.00 |
CF Disponibilités | 1 108 864.00 | | 1 108 864.00 | 1 108 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 106.00 | 73 096.00 | 3 194 010.00 | 3 267 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 381.00 | 817 619.00 | 3 542 762.00 | 4 360 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 074.00 | | | 1 216 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 341.00 | | | 1 503 341.00 |
DP Provisions pour risques | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 563.00 | | | 642 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 011.00 | | | 561 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 598.00 | | | 264 598.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 918.00 | | | 1 939 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 762.00 | | | 3 542 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 316.00 | | | 911 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 277.00 | | 66 330.00 | 1 044 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 41 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 1 093 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 242.00 | 940 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 891.00 | | 807.00 | 110 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 650.00 | | 54 973.00 | 902 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 735.00 | | 10 550.00 | 30 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 732.00 | 92 033.00 | 17 242.00 | 669 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | 800.00 | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 917.00 | 91 233.00 | 17 242.00 | 660 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 405.00 | 38 785.00 | 42 686.00 | 103 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 405.00 | 38 785.00 | 42 686.00 | 103 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 788.00 | 462 788.00 | | 462 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 794.00 | 1 425 794.00 | | 1 425 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 563.00 | 174 973.00 | 467 591.00 | 642 563.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 567.00 | | | 1 074 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 872.00 | 1 539 400.00 | 30 472.00 | 1 569 872.00 |
VW T.V.A. | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 907.00 | 911 316.00 | 467 591.00 | 1 378 907.00 |