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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AP Constructions | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 512.00 | 351 641.00 | 158 871.00 | 510 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 168.00 | 233 280.00 | 73 889.00 | 307 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 010.00 | 606 624.00 | 347 385.00 | 954 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 200.00 | 55 406.00 | 250 795.00 | 306 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 608.00 | 16 832.00 | 1 585 776.00 | 1 602 608.00 |
BZ Autres créances | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 924.00 | 997.00 | 331 927.00 | 332 924.00 |
CF Disponibilités | 1 189 026.00 | | 1 189 026.00 | 1 189 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 302.00 | 73 235.00 | 3 560 067.00 | 3 633 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 311.00 | 679 859.00 | 3 907 452.00 | 4 587 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 763 093.00 | | | 1 763 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 385.00 | | | 1 989 385.00 |
DP Provisions pour risques | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 462.00 | | | 870 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 532.00 | | | 464 532.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 373.00 | | | 1 826 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 452.00 | | | 3 907 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 051.00 | | | 1 417 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 927.00 | | 110 255.00 | 964 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 200.00 | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 173.00 | 954 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 107 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 623.00 | 831 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 346.00 | | 108 362.00 | 788 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 840.00 | | 1 894.00 | 68 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 036.00 | 78 562.00 | 65 973.00 | 594 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 350.00 | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 386.00 | 78 562.00 | 65 623.00 | 585 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 568.00 | 15 302.00 | 41 177.00 | 117 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 568.00 | 15 302.00 | 41 177.00 | 117 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 462.00 | 870 462.00 | | 870 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 853.00 | 1 584 853.00 | | 1 584 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 603.00 | 48 230.00 | 39 372.00 | 87 603.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 041.00 | 1 795 119.00 | 4 922.00 | 1 800 041.00 |
VW T.V.A. | 358 266.00 | 358 266.00 | | 358 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 424.00 | 1 417 051.00 | 39 372.00 | 1 456 424.00 |