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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 617.00 | 116.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924.00 | 5 807.00 | 116.00 | 5 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 166.00 | | 284 166.00 | 284 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 091.00 | 5 807.00 | 284 283.00 | 290 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DH Report à nouveau | -535 712.00 | | | -535 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | -507 426.00 | | | -507 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 334.00 | | | 448 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 709.00 | | | 791 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 709.00 | | | 791 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 334.00 | | | 448 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 975.00 | | 974 975.00 | 974 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 975.00 | | 974 975.00 | 974 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 884.00 | | | 977 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 756.00 | | | 987 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 98.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 98.00 | | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 237 694.00 | | | 237 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 334.00 | 448 334.00 | | 448 334.00 |
VI Groupe et associés | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
VW T.V.A. | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 709.00 | 791 709.00 | | 791 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 201 429.00 | | | 201 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 363.00 | | | 403 363.00 |