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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 716.00 | 19.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 4 054.00 | 2 847.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398.00 | 6 533.00 | 2 865.00 | 9 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 012.00 | 8 597.00 | 241 415.00 | 250 012.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 244 959.00 | | 244 959.00 | 244 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 363.00 | 8 597.00 | 551 766.00 | 560 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 761.00 | 15 130.00 | 554 631.00 | 569 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DH Report à nouveau | -461 948.00 | | | -461 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
DL TOTAL (I) | -213 105.00 | | | -213 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 047.00 | | | 142 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 772.00 | | | 400 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 736.00 | | | 767 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 631.00 | | | 554 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 736.00 | | | 767 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 982.00 | | 1 462 982.00 | 1 462 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 982.00 | | 1 462 982.00 | 1 462 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 583.00 | | | 1 463 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 899.00 | | | 1 252 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732.00 | 666.00 | | 8 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 666.00 | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 772.00 | 400 772.00 | | 400 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UX Autres créances clients | 233 307.00 | 233 307.00 | | 233 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
VI Groupe et associés | 142 047.00 | 142 047.00 | | 142 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 924.00 | 302 924.00 | | 302 924.00 |
VW T.V.A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 736.00 | 767 736.00 | | 767 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
YT Sous‐traitance | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 681.00 | | | 289 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 930.00 | | | 498 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |