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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 682.00 | 8 597.00 | 198 085.00 | 206 682.00 |
BZ Autres créances | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 581.00 | 8 597.00 | 241 984.00 | 250 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 979.00 | 17 995.00 | 241 984.00 | 259 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DH Report à nouveau | -140 931.00 | | | -140 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 023.00 | | | -224 023.00 |
DL TOTAL (I) | -326 795.00 | | | -326 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
EA Autres dettes | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 790.00 | | | 561 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 356.00 | | 642 356.00 | 642 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 356.00 | | 642 356.00 | 642 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 888.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 578.00 | | | 642 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 601.00 | | | 866 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 023.00 | | | -224 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
UX Autres créances clients | 189 978.00 | 189 978.00 | | 189 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
VI Groupe et associés | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
VW T.V.A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 790.00 | 561 790.00 | | 561 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
YT Sous‐traitance | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 413.00 | | | 294 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |