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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 716.00 | 19.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 4 054.00 | 2 181.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732.00 | 6 533.00 | 2 200.00 | 8 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 864.00 | 8 597.00 | 210 267.00 | 218 864.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 996.00 | 8 597.00 | 310 399.00 | 318 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 728.00 | 15 130.00 | 312 598.00 | 327 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 397.00 | 17 396.00 | | 17 397.00 |
DH Report à nouveau | -495 172.00 | -545 585.00 | | -495 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 50 413.00 | | 33 224.00 |
DL TOTAL (I) | -423 789.00 | -457 012.00 | | -423 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 047.00 | 231 850.00 | | 142 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 812.00 | 366 854.00 | | 373 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 498.00 | 64 432.00 | | 87 498.00 |
EA Autres dettes | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 387.00 | 663 136.00 | | 736 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 598.00 | 206 124.00 | | 312 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 387.00 | 663 136.00 | | 736 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 684.00 | | 811 684.00 | 811 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 684.00 | | 811 684.00 | 811 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 573.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 2 573.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -2 573.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 162.00 | 791 349.00 | | 814 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 938.00 | 740 936.00 | | 780 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 50 413.00 | | 33 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925.00 | 2 807.00 | | 5 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 2 807.00 | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 626.00 | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 626.00 | | 5 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 812.00 | 373 812.00 | | 373 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UX Autres créances clients | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
VI Groupe et associés | 142 047.00 | 142 047.00 | | 142 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 674.00 | 276 674.00 | | 276 674.00 |
VW T.V.A. | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 387.00 | 736 387.00 | | 736 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YT Sous‐traitance | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 374.00 | | | 163 374.00 |