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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 147.00 | 8 597.00 | 249 550.00 | 258 147.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 736.00 | 8 597.00 | 370 139.00 | 378 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 134.00 | 17 995.00 | 370 139.00 | 388 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DH Report à nouveau | -251 264.00 | | | -251 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
DL TOTAL (I) | -102 772.00 | | | -102 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 910.00 | | | 472 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 139.00 | | | 370 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 163.00 | | 1 136 163.00 | 1 136 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 163.00 | | 1 136 163.00 | 1 136 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 147.00 | | | 253 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 130.00 | | | 1 390 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 796.00 | | | 1 279 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 2 865.00 | | 6 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 2 865.00 | | 5 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 241 443.00 | 241 443.00 | | 241 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 304.00 | 88 304.00 | 100 000.00 | 188 304.00 |
VI Groupe et associés | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
VW T.V.A. | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 910.00 | 372 910.00 | 100 000.00 | 472 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
YT Sous‐traitance | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 596.00 | | | 299 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 028.00 | | | 642 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |