| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 142.00 | 139 592.00 | 12 549.00 | 152 142.00 |
AH Fonds commercial | 3 135 057.00 | | 3 135 057.00 | 3 135 057.00 |
AN Terrains | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AP Constructions | 2 718 506.00 | 2 280 325.00 | 438 181.00 | 2 718 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 723.00 | 1 033 085.00 | 96 638.00 | 1 129 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 675.00 | 1 231 051.00 | 690 623.00 | 1 921 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 896.00 | | 339 896.00 | 339 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 851.00 | 4 700 879.00 | 4 792 972.00 | 9 493 851.00 |
BP En cours de production de services | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BT Marchandises | 11 450 950.00 | 301 906.00 | 11 149 043.00 | 11 450 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 852.00 | 101 942.00 | 2 682 910.00 | 2 784 852.00 |
BZ Autres créances | 2 165 013.00 | | 2 165 013.00 | 2 165 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CF Disponibilités | 1 393 603.00 | | 1 393 603.00 | 1 393 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 009 442.00 | 403 848.00 | 17 605 593.00 | 18 009 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 503 293.00 | 5 104 728.00 | 22 398 565.00 | 27 503 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276 714.00 | | | 1 276 714.00 |
CU Autres participations | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 965.00 | 1 849 965.00 | | 1 849 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
DG Autres réserves | 73 514.00 | 22 461.00 | | 73 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 176.00 | 501 052.00 | | 893 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 150.00 | 3 636 973.00 | | 4 080 150.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 2 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 2 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 730.00 | 3 963 585.00 | | 4 108 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 491.00 | 1 133 261.00 | | 47 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 793.00 | 237 854.00 | | 476 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691 619.00 | 9 741 533.00 | | 11 691 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 422.00 | 1 823 677.00 | | 1 550 422.00 |
EA Autres dettes | 357 191.00 | 311 598.00 | | 357 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 165.00 | 5 046.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 414.00 | 17 216 556.00 | | 18 271 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 398 565.00 | 20 855 530.00 | | 22 398 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 857 411.00 | 12 518 935.00 | | 13 857 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 041 909.00 | | 55 041 909.00 | 55 041 909.00 |
FG Production vendue services | 5 691 254.00 | | 5 691 254.00 | 5 691 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 733 164.00 | | 60 733 164.00 | 60 733 164.00 |
FM Production stockée | | | 27 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 246 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 519 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 143 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105 181.00 | 882 516.00 | | 1 105 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 645.00 | 13 222.00 | | 67 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 547.00 | 169 206.00 | | 42 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 192.00 | 182 428.00 | | 110 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 612.00 | 23 834.00 | | 56 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 947.00 | 23 792.00 | | 35 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 559.00 | 47 626.00 | | 92 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 632.00 | 134 802.00 | | 17 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 606.00 | 59 241.00 | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 576.00 | 199 266.00 | | 97 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 370 768.00 | 48 383 768.00 | | 62 370 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 477 591.00 | 47 882 715.00 | | 61 477 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 176.00 | 501 052.00 | | 893 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 702 417.00 | | 992 538.00 | 9 702 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 606.00 | 419 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 104.00 | 9 493 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 3 287 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 833.00 | 5 786 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 191.00 | | 183 673.00 | 3 104 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 089.00 | | 687 472.00 | 5 550 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 135.00 | | 121 392.00 | 1 048 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 484.00 | 553 920.00 | 403 526.00 | 4 550 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 961.00 | 34 295.00 | 664.00 | 105 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 522.00 | 519 625.00 | 402 861.00 | 4 444 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 768.00 | 301 906.00 | 291 768.00 | 291 768.00 |
6T Sur comptes clients | 58 955.00 | 52 249.00 | 9 261.00 | 58 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 723.00 | 354 155.00 | 301 030.00 | 350 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 723.00 | 399 155.00 | 301 030.00 | 352 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 812.00 | 301 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691 619.00 | 11 691 619.00 | | 11 691 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 496.00 | 437 496.00 | | 437 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 436.00 | 388 436.00 | | 388 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UP Prêts | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 987.00 | | | 2 688 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
VB T. V. A. | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VC Groupe et associés | 909 532.00 | | | 909 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 941.00 | 249 190.00 | 3 709 844.00 | 4 037 941.00 |
VI Groupe et associés | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 114 109.00 | | | 4 114 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 784.00 | | | 5 108 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 270.00 | 197 270.00 | | 197 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 656.00 | | | 1 139 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 973.00 | 4 153 258.00 | 1 276 714.00 | 5 429 973.00 |
VW T.V.A. | 527 219.00 | 527 219.00 | | 527 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 794 621.00 | 13 857 411.00 | 3 858 302.00 | 17 794 621.00 |