| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 509.00 | 159 933.00 | 576.00 | 160 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 448 194.00 | | 3 448 194.00 | 3 448 194.00 |
AN Terrains | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AP Constructions | 2 681 311.00 | 2 384 869.00 | 296 442.00 | 2 681 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 854.00 | 1 189 638.00 | 148 215.00 | 1 337 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 742.00 | 1 875 715.00 | 919 026.00 | 2 794 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BF Prêts | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 436.00 | 5 626 980.00 | 5 256 456.00 | 10 883 436.00 |
BP En cours de production de services | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BT Marchandises | 12 289 329.00 | 211 760.00 | 12 077 569.00 | 12 289 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 258.00 | 94 763.00 | 2 894 494.00 | 2 989 258.00 |
BZ Autres créances | 2 030 496.00 | | 2 030 496.00 | 2 030 496.00 |
CF Disponibilités | 1 645 438.00 | | 1 645 438.00 | 1 645 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 320.00 | 306 523.00 | 18 904 796.00 | 19 211 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 094 757.00 | 5 933 504.00 | 24 161 253.00 | 30 094 757.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 965.00 | 1 849 965.00 | | 1 849 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
DG Autres réserves | 731 606.00 | 299 634.00 | | 731 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 148.00 | 431 972.00 | | 92 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 890.00 | 3 845 066.00 | | 3 952 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185 918.00 | 4 067 639.00 | | 8 185 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 368.00 | 2 634 291.00 | | 706 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994 903.00 | 530 531.00 | | 994 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 825.00 | 16 061 472.00 | | 8 013 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 129.00 | 1 610 738.00 | | 2 025 129.00 |
EA Autres dettes | 223 711.00 | 808 121.00 | | 223 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 505.00 | 39 389.00 | | 58 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 208 362.00 | 25 752 185.00 | | 20 208 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 161 253.00 | 29 597 251.00 | | 24 161 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 808.00 | 21 239 143.00 | | 11 161 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 708 031.00 | | 59 708 031.00 | 59 708 031.00 |
FG Production vendue services | 5 947 834.00 | | 5 947 834.00 | 5 947 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 655 865.00 | | 65 655 865.00 | 65 655 865.00 |
FM Production stockée | | | -10 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 782 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 067 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 188 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 689 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701 437.00 | 1 027 648.00 | | 701 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | 164.00 | | 14 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | 13 041.00 | | 7 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 894.00 | 80 734.00 | | 21 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 272.00 | 29 095.00 | | 66 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 844.00 | 29 095.00 | | 80 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 949.00 | 51 638.00 | | -58 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 94 302.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 014 703.00 | 78 972 310.00 | | 67 014 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 922 555.00 | 78 540 338.00 | | 66 922 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 148.00 | 431 972.00 | | 92 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 308.00 | | 222 310.00 | 10 762 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 189.00 | 435 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 181.00 | 10 883 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 992.00 | 6 839 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 704.00 | | | 3 608 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 536.00 | | 182 960.00 | 6 747 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 068.00 | | 39 350.00 | 406 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 329.00 | 303 793.00 | 76 143.00 | 5 399 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 484.00 | 2 448.00 | | 157 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 844.00 | 301 345.00 | 76 143.00 | 5 241 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405 200.00 | 211 760.00 | 405 200.00 | 405 200.00 |
6T Sur comptes clients | 81 084.00 | 35 116.00 | 21 437.00 | 81 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 284.00 | 246 876.00 | 426 637.00 | 486 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 284.00 | 246 876.00 | 426 637.00 | 486 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 876.00 | 426 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 368.00 | 421 800.00 | 284 568.00 | 706 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 825.00 | 8 013 825.00 | | 8 013 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 112.00 | 454 112.00 | | 454 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 531.00 | 924 531.00 | | 924 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UP Prêts | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 059.00 | 2 901 059.00 | | 2 901 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VC Groupe et associés | 951 174.00 | | 951 174.00 | 951 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185 918.00 | 488 840.00 | 7 697 078.00 | 8 185 918.00 |
VI Groupe et associés | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 891 257.00 | | | 29 891 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468 339.00 | | | 27 468 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 595.00 | 949 595.00 | | 949 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 854.00 | 4 234 191.00 | 1 363 663.00 | 5 597 854.00 |
VW T.V.A. | 546 947.00 | 546 947.00 | | 546 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 213 459.00 | 11 161 808.00 | 8 051 651.00 | 19 213 459.00 |