| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 432.00 | 145 825.00 | 1 607.00 | 147 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 135 057.00 | | 3 135 057.00 | 3 135 057.00 |
AN Terrains | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AP Constructions | 2 603 802.00 | 2 276 400.00 | 327 402.00 | 2 603 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 159.00 | 1 061 743.00 | 96 415.00 | 1 158 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 511.00 | 1 429 805.00 | 794 705.00 | 2 224 511.00 |
BF Prêts | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 084.00 | | 346 084.00 | 346 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 127.00 | 4 930 598.00 | 4 739 528.00 | 9 670 127.00 |
BP En cours de production de services | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BT Marchandises | 18 159 682.00 | 252 191.00 | 17 907 490.00 | 18 159 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 640.00 | 91 326.00 | 3 935 314.00 | 4 026 640.00 |
BZ Autres créances | 3 448 616.00 | | 3 448 616.00 | 3 448 616.00 |
CF Disponibilités | 685 631.00 | | 685 631.00 | 685 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 511 908.00 | 343 517.00 | 26 168 390.00 | 26 511 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 182 035.00 | 5 274 116.00 | 30 907 919.00 | 36 182 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085 693.00 | | | 1 085 693.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 965.00 | 1 849 965.00 | | 1 849 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
DG Autres réserves | 268 229.00 | 216 691.00 | | 268 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 404.00 | 601 538.00 | | 731 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 093.00 | 3 931 688.00 | | 4 113 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 024.00 | 4 038 555.00 | | 2 948 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 581.00 | 619 411.00 | | 2 236 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 105.00 | 292 071.00 | | 315 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534 410.00 | 16 485 701.00 | | 18 534 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 214.00 | 1 367 815.00 | | 1 404 214.00 |
EA Autres dettes | 1 315 247.00 | 636 210.00 | | 1 315 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 241.00 | 35 499.00 | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 792 826.00 | 23 475 265.00 | | 26 792 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 907 919.00 | 27 408 954.00 | | 30 907 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 970 908.00 | 19 199 222.00 | | 22 970 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 102.00 | | | 273 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 922 589.00 | | 70 922 589.00 | 70 922 589.00 |
FG Production vendue services | 6 094 396.00 | | 6 094 396.00 | 6 094 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 016 985.00 | | 77 016 985.00 | 77 016 985.00 |
FM Production stockée | | | 56 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 194 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 424 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 682.00 | |
GE Autres charges | | | 34 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 220 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 772.00 | 815 976.00 | | 840 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 32 314.00 | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 085.00 | 12 719.00 | | 172 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 351.00 | 45 034.00 | | 177 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 864.00 | 49 668.00 | | 46 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 257.00 | 5 448.00 | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 122.00 | 55 116.00 | | 77 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 229.00 | -10 081.00 | | 100 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 236.00 | 130 535.00 | | 70 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 926.00 | 237 870.00 | | 177 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 383 927.00 | 68 782 159.00 | | 78 383 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 652 523.00 | 68 180 621.00 | | 77 652 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 404.00 | 601 538.00 | | 731 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476 108.00 | | 302 717.00 | 9 476 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 133.00 | 384 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 840.00 | 92 858.00 | 9 670 127.00 | 15 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 56 725.00 | 6 003 297.00 | 15 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 490.00 | | | 3 282 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 723.00 | | 295 139.00 | 5 780 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 895.00 | | 7 577.00 | 412 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 738.00 | 288 505.00 | 55 644.00 | 4 697 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 966.00 | 6 083.00 | 1 225.00 | 140 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 771.00 | 282 421.00 | 54 419.00 | 4 556 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 797.00 | 252 191.00 | 241 797.00 | 241 797.00 |
6T Sur comptes clients | 73 879.00 | 30 491.00 | 13 045.00 | 73 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 676.00 | 282 682.00 | 254 842.00 | 315 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 676.00 | 282 682.00 | 254 842.00 | 317 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 682.00 | 254 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236 581.00 | 2 236 581.00 | | 2 236 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534 410.00 | 18 534 410.00 | | 18 534 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 862.00 | 513 862.00 | | 513 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 248.00 | 363 248.00 | | 363 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UP Prêts | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 084.00 | | 346 084.00 | 346 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 766.00 | 3 947 766.00 | | 3 947 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VB T. V. A. | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 693.00 | | 1 085 693.00 | 1 085 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 102.00 | 273 102.00 | | 273 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 922.00 | 241 909.00 | 2 433 013.00 | 2 674 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 841.00 | 1 043.00 | 1 073 798.00 | 1 074 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952 400.00 | | | 2 952 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 821.00 | | | 2 469 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 890.00 | 2 087 890.00 | | 2 087 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004 383.00 | 6 557 090.00 | 1 447 293.00 | 8 004 383.00 |
VW T.V.A. | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477 720.00 | 22 970 908.00 | 3 506 812.00 | 26 477 720.00 |