| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 448 194.00 | | 3 448 194.00 | 3 448 194.00 |
AN Terrains | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AP Constructions | 1 792 974.00 | 1 537 895.00 | 255 078.00 | 1 792 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 820.00 | 1 127 041.00 | 251 779.00 | 1 378 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 995.00 | 1 930 542.00 | 850 452.00 | 2 780 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 090.00 | | 397 090.00 | 397 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 772.00 | 4 719 411.00 | 5 229 361.00 | 9 948 772.00 |
BP En cours de production de services | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BT Marchandises | 9 702 224.00 | 200 558.00 | 9 501 665.00 | 9 702 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 807.00 | 84 941.00 | 2 361 865.00 | 2 446 807.00 |
BZ Autres créances | 1 693 940.00 | | 1 693 940.00 | 1 693 940.00 |
CF Disponibilités | 1 418 860.00 | | 1 418 860.00 | 1 418 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 454.00 | 285 500.00 | 15 231 953.00 | 15 517 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 466 226.00 | 5 004 911.00 | 20 461 315.00 | 25 466 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 807.00 | | | 961 807.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 965.00 | 1 849 965.00 | | 1 849 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
DG Autres réserves | 823 755.00 | 731 606.00 | | 823 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 965.00 | 92 148.00 | | 143 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 081 179.00 | 3 952 890.00 | | 4 081 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 900.00 | 8 185 918.00 | | 3 174 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 720.00 | 706 368.00 | | 191 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 779.00 | 994 903.00 | | 1 026 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 398.00 | 8 013 825.00 | | 10 037 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 103.00 | 2 025 129.00 | | 1 704 103.00 |
EA Autres dettes | 191 536.00 | 223 711.00 | | 191 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 694.00 | 58 505.00 | | 53 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 380 135.00 | 20 208 362.00 | | 16 380 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 315.00 | 24 161 253.00 | | 20 461 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 603 057.00 | 11 161 808.00 | | 12 603 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 119 321.00 | | 58 119 321.00 | 58 119 321.00 |
FG Production vendue services | 6 482 687.00 | | 6 482 687.00 | 6 482 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 602 008.00 | | 64 602 008.00 | 64 602 008.00 |
FM Production stockée | | | -23 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 812 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 654 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 379.00 | |
GE Autres charges | | | 47 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 633 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 746.00 | 701 437.00 | | 901 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 965.00 | 14 461.00 | | 17 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 7 433.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 966.00 | 21 894.00 | | 25 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 813.00 | 66 272.00 | | 40 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 813.00 | 80 844.00 | | 40 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | -58 949.00 | | -14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | -300.00 | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 929 624.00 | 67 014 703.00 | | 65 929 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 785 659.00 | 66 922 555.00 | | 65 785 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 965.00 | 92 148.00 | | 143 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883 436.00 | | 393 261.00 | 10 883 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 373.00 | 423 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 926.00 | 9 948 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 401.00 | 3 555 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 152.00 | 5 969 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 704.00 | | | 3 608 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839 503.00 | | 393 261.00 | 6 839 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 228.00 | | | 435 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 980.00 | 324 336.00 | 1 231 905.00 | 5 626 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 933.00 | 576.00 | 53 401.00 | 159 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467 047.00 | 323 760.00 | 1 178 504.00 | 5 467 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 760.00 | 200 558.00 | 211 760.00 | 211 760.00 |
6T Sur comptes clients | 94 763.00 | 56 821.00 | 66 643.00 | 94 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 523.00 | 257 379.00 | 278 403.00 | 306 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 523.00 | 257 379.00 | 278 403.00 | 306 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 379.00 | 278 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 398.00 | 10 037 398.00 | | 10 037 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 773.00 | 469 773.00 | | 469 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 095.00 | 615 095.00 | | 615 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
UP Prêts | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 090.00 | | 397 090.00 | 397 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 082.00 | 2 380 082.00 | | 2 380 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 725.00 | 65 603.00 | 1 122.00 | 66 725.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VC Groupe et associés | 960 685.00 | | 960 685.00 | 960 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 900.00 | 477 863.00 | 2 697 037.00 | 3 174 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 319.00 | 19 060.00 | 53 259.00 | 72 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 159.00 | | | 1 459 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 344.00 | 686 344.00 | | 686 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 992.00 | 3 359 094.00 | 1 358 898.00 | 4 717 992.00 |
VW T.V.A. | 496 622.00 | 496 622.00 | | 496 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 353 355.00 | 12 603 057.00 | 2 750 297.00 | 15 353 355.00 |