| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 509.00 | 157 485.00 | 3 024.00 | 160 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 448 195.00 | | 3 448 195.00 | 3 448 195.00 |
AN Terrains | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AP Constructions | 2 681 311.00 | 2 332 888.00 | 348 424.00 | 2 681 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 508.00 | 1 154 277.00 | 88 230.00 | 1 242 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 791.00 | 1 737 856.00 | 1 067 935.00 | 2 805 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BF Prêts | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 956.00 | | 358 956.00 | 358 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 309.00 | 5 399 330.00 | 5 362 979.00 | 10 762 309.00 |
BP En cours de production de services | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BT Marchandises | 17 465 574.00 | 405 200.00 | 17 060 374.00 | 17 465 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 297.00 | 81 084.00 | 3 629 213.00 | 3 710 297.00 |
BZ Autres créances | 2 634 077.00 | | 2 634 077.00 | 2 634 077.00 |
CF Disponibilités | 641 661.00 | | 641 661.00 | 641 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 720 557.00 | 486 284.00 | 24 234 272.00 | 24 720 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 482 865.00 | 5 885 614.00 | 29 597 251.00 | 35 482 865.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 965.00 | 1 849 965.00 | | 1 849 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
DG Autres réserves | 299 634.00 | 268 229.00 | | 299 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 973.00 | 731 405.00 | | 431 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 066.00 | 4 113 093.00 | | 3 845 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 639.00 | 2 948 025.00 | | 4 067 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 291.00 | 2 236 582.00 | | 2 634 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 532.00 | 315 105.00 | | 530 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 473.00 | 18 534 410.00 | | 16 061 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 738.00 | 1 404 215.00 | | 1 610 738.00 |
EA Autres dettes | 808 122.00 | 1 315 247.00 | | 808 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 390.00 | 39 242.00 | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 752 185.00 | 26 792 826.00 | | 25 752 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 597 251.00 | 30 907 920.00 | | 29 597 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 881 792.00 | | 70 881 792.00 | 70 881 792.00 |
FG Production vendue services | 6 566 316.00 | | 6 566 316.00 | 6 566 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 448 109.00 | | 77 448 109.00 | 77 448 109.00 |
FM Production stockée | | | -22 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 763 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 420 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 125 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 5 267.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 042.00 | 172 085.00 | | 13 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 734.00 | 177 352.00 | | 80 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 096.00 | 46 865.00 | | 29 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 77 122.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 638.00 | 100 230.00 | | 51 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 959.00 | 70 236.00 | | 18 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 302.00 | 177 926.00 | | 94 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 972 311.00 | 78 383 928.00 | | 78 972 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 540 338.00 | 77 652 523.00 | | 78 540 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 973.00 | 731 405.00 | | 431 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 127.00 | | 2 560 372.00 | 9 670 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387 310.00 | 406 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 190.00 | 10 762 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 879.00 | 6 747 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 490.00 | | 326 213.00 | 3 282 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 297.00 | | 825 119.00 | 6 003 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 339.00 | | 1 409 038.00 | 384 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 598.00 | 549 611.00 | 80 879.00 | 4 930 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 825.00 | 11 659.00 | | 145 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 773.00 | 537 951.00 | 80 879.00 | 4 784 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 191.00 | 405 200.00 | 252 191.00 | 252 191.00 |
6T Sur comptes clients | 91 326.00 | 21 489.00 | 31 731.00 | 91 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 517.00 | 426 689.00 | 283 922.00 | 343 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 517.00 | 426 689.00 | 285 922.00 | 345 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 384.00 | 285 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634 291.00 | 2 634 291.00 | | 2 634 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 472.00 | 16 061 472.00 | | 16 061 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 002.00 | 425 002.00 | | 425 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
UP Prêts | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 956.00 | | 358 956.00 | 358 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 327.00 | 3 635 327.00 | | 3 635 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VB T. V. A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VC Groupe et associés | 941 731.00 | | 941 731.00 | 941 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 358.00 | 406 266.00 | 3 407 091.00 | 3 813 358.00 |
VI Groupe et associés | 575 417.00 | | 575 417.00 | 575 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 308 509.00 | | | 11 308 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774 210.00 | | | 9 774 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 617.00 | 1 584 617.00 | | 1 584 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 818.00 | 5 563 759.00 | 1 325 059.00 | 6 888 818.00 |
VW T.V.A. | 532 916.00 | 532 916.00 | | 532 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 653.00 | 21 239 143.00 | 3 982 509.00 | 25 221 653.00 |